لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1404/01/07	200,915	200,915	200,915	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,915,432,136
182	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1404/01/06	200,896	200,896	200,896	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,895,692,280
183	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1404/01/05	200,876	200,876	200,876	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,876,009,482
184	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1404/01/04	200,856	200,856	200,856	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,856,383,638
185	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1404/01/03	200,837	200,837	200,837	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,836,814,645
186	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1404/01/02	200,817	200,817	200,817	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,817,302,399
187	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1404/01/01	200,798	200,798	200,798	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,797,846,797
188	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/30	200,774	200,774	200,774	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,774,218,199
189	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/29	200,761	200,761	200,761	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,760,972,162
190	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/28	201,196	201,196	201,196	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,196,058,721
191	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/27	201,181	201,181	201,181	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,181,204,438
192	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/26	201,166	201,166	201,166	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,166,409,203
193	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/25	201,152	201,152	201,152	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,151,672,909
194	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/24	201,137	201,137	201,137	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,136,995,447
195	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/23	201,122	201,122	201,122	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,122,376,709
196	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/22	201,108	201,108	201,108	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,107,816,586
197	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/21	201,053	201,053	201,053	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,052,630,040
198	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/20	201,036	201,036	201,036	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,036,352,713
199	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/19	201,020	201,020	201,020	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,020,135,921
200	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/18	201,004	201,004	201,004	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	201,003,979,553
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲