لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/17	200,988	200,988	200,988	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,987,883,499
202	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/16	200,972	200,972	200,972	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,971,847,649
203	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/15	200,956	200,956	200,956	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,955,871,892
204	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/14	200,940	200,940	200,940	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,939,956,118
205	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/13	200,924	200,924	200,924	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,924,100,219
206	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/12	200,908	200,908	200,908	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,908,304,084
207	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/11	200,893	200,893	200,893	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,892,567,605
208	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/10	200,877	200,877	200,877	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,876,890,673
209	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/09	200,861	200,861	200,861	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,861,273,179
210	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/08	200,846	200,846	200,846	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,845,715,015
211	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/07	200,830	200,830	200,830	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,830,216,074
212	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/06	200,815	200,815	200,815	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,814,776,247
213	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/05	200,799	200,799	200,799	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,799,395,428
214	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/04	200,784	200,784	200,784	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,784,073,508
215	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/03	200,769	200,769	200,769	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,768,810,381
216	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/02	200,754	200,754	200,754	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,753,605,941
217	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/12/01	200,738	200,738	200,738	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,738,460,081
218	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/30	200,718	200,718	200,718	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,718,418,106
219	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/29	200,698	200,698	200,698	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,697,580,011
220	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/28	200,681	200,681	200,681	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,680,845,631
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15 16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲