لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/27	200,664	200,664	200,664	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,664,172,607
222	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/26	200,648	200,648	200,648	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,647,560,826
223	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/25	200,631	200,631	200,631	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,631,010,176
224	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/24	200,615	200,615	200,615	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,614,520,544
225	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/23	200,598	200,598	200,598	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,598,091,819
226	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/22	200,582	200,582	200,582	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,581,723,888
227	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/21	200,565	200,565	200,565	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,565,416,641
228	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/20	200,549	200,549	200,549	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,549,169,965
229	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/19	200,533	200,533	200,533	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,532,983,750
230	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/18	200,517	200,517	200,517	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,516,857,886
231	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/17	200,501	200,501	200,501	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,500,792,261
232	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/16	200,485	200,485	200,485	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,484,786,766
233	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/15	200,469	200,469	200,469	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,468,861,290
234	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/14	200,453	200,453	200,453	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,452,975,725
235	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/13	200,437	200,437	200,437	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,437,149,960
236	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/12	200,421	200,421	200,421	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,421,383,887
237	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/11	200,406	200,406	200,406	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,405,677,398
238	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/10	200,390	200,390	200,390	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,390,030,382
239	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/09	200,374	200,374	200,374	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,374,442,732
240	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/08	200,359	200,359	200,359	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,358,914,341
«1 2...7 8 9 10 111213 14 15 16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲