لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/07	200,343	200,343	200,343	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,343,445,100
242	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/06	200,328	200,328	200,328	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,328,034,901
243	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/05	200,313	200,313	200,313	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,312,683,638
244	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/04	200,297	200,297	200,297	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,297,391,204
245	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/03	200,282	200,282	200,282	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,282,157,491
246	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/02	200,267	200,267	200,267	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,266,982,394
247	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/11/01	200,252	200,252	200,252	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,251,873,006
248	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/30	200,236	200,236	200,236	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,236,132,652
249	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/29	200,269	200,269	200,269	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,269,393,371
250	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/28	200,303	200,303	200,303	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,302,654,090
251	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/27	200,336	200,336	200,336	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,335,914,809
252	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/26	200,369	200,369	200,369	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,369,175,528
253	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/25	200,402	200,402	200,402	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,402,436,247
254	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/24	200,436	200,436	200,436	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,435,696,966
255	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/23	200,352	200,352	200,352	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,351,781,752
256	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/22	200,262	200,262	200,262	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,261,600,461
257	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/21	200,172	200,172	200,172	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,171,570,756
258	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/20	200,082	200,082	200,082	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,081,692,358
259	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/19	199,992	199,992	199,992	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,991,964,990
260	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/18	199,903	199,903	199,903	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,902,912,373
«1 2...7 8 9 10 11 121314 15 16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲