لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/17	199,814	199,814	199,814	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,813,556,721
262	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/16	199,721	199,721	199,721	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,720,591,738
263	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/15	199,628	199,628	199,628	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,627,777,000
264	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/14	199,535	199,535	199,535	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,535,112,233
265	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/13	199,443	199,443	199,443	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,442,597,162
266	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/12	199,350	199,350	199,350	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,350,231,512
267	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/11	199,258	199,258	199,258	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,258,015,009
268	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/10	199,166	199,166	199,166	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,165,947,382
269	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/09	199,074	199,074	199,074	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	199,074,028,357
270	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/08	198,982	198,982	198,982	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,982,257,663
271	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/07	198,891	198,891	198,891	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,890,635,029
272	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/06	198,799	198,799	198,799	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,799,160,185
273	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/05	198,708	198,708	198,708	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,707,832,862
274	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/04	198,617	198,617	198,617	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,616,652,790
275	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/03	198,526	198,526	198,526	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,525,619,701
276	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/02	198,435	198,435	198,435	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,434,733,328
277	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/10/01	198,344	198,344	198,344	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	198,343,993,403
278	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/09/30	200,429	200,429	200,429	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,429,486,466
279	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/09/29	200,338	200,338	200,338	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,337,718,680
280	صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران	1403/09/28	200,246	200,246	200,246	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,246,098,143
«1 2...7 8 9 10 11 12 131415 16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲