لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/12 | 203,744 | 203,744 | 203,744 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,743,949,802 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/11 | 203,730 | 203,730 | 203,730 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,729,565,812 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/10 | 203,715 | 203,715 | 203,715 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,715,238,759 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/09 | 203,701 | 203,701 | 203,701 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,700,968,539 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/08 | 203,687 | 203,687 | 203,687 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,686,755,048 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/07 | 203,673 | 203,673 | 203,673 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,672,598,183 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/06 | 203,658 | 203,658 | 203,658 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,658,497,841 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/05 | 203,644 | 203,644 | 203,644 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,644,453,919 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/04 | 203,630 | 203,630 | 203,630 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,630,466,314 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/03 | 203,617 | 203,617 | 203,617 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,616,534,923 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/02 | 203,603 | 203,603 | 203,603 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,602,659,644 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/01 | 203,589 | 203,589 | 203,589 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,588,840,376 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/31 | 203,565 | 203,565 | 203,565 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,565,270,908 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/30 | 203,539 | 203,539 | 203,539 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,539,277,034 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/29 | 203,524 | 203,524 | 203,524 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,523,850,111 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/28 | 203,508 | 203,508 | 203,508 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,508,482,040 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/27 | 203,493 | 203,493 | 203,493 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,493,172,712 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/26 | 203,478 | 203,478 | 203,478 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,477,922,020 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/25 | 203,463 | 203,463 | 203,463 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,462,729,854 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/24 | 203,448 | 203,448 | 203,448 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,447,596,108 |