لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/23 | 203,433 | 203,433 | 203,433 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,432,520,674 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/22 | 203,418 | 203,418 | 203,418 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,417,503,444 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/21 | 203,403 | 203,403 | 203,403 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,402,544,311 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/20 | 203,388 | 203,388 | 203,388 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,387,643,168 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/19 | 203,373 | 203,373 | 203,373 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,372,799,910 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/18 | 203,358 | 203,358 | 203,358 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,358,014,430 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/17 | 203,343 | 203,343 | 203,343 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,343,286,621 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/16 | 203,329 | 203,329 | 203,329 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,328,616,378 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/15 | 203,314 | 203,314 | 203,314 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,314,003,596 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/14 | 203,299 | 203,299 | 203,299 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,299,448,169 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/13 | 203,285 | 203,285 | 203,285 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,284,949,992 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/12 | 203,271 | 203,271 | 203,271 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,270,518,961 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/11 | 203,256 | 203,256 | 203,256 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,256,134,971 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/10 | 203,242 | 203,242 | 203,242 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,241,807,918 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/09 | 203,228 | 203,228 | 203,228 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,227,537,698 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/08 | 203,213 | 203,213 | 203,213 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,213,324,207 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/07 | 203,199 | 203,199 | 203,199 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,199,167,342 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/06 | 203,185 | 203,185 | 203,185 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,185,067,000 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/05 | 203,171 | 203,171 | 203,171 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,171,023,078 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/04 | 203,157 | 203,157 | 203,157 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,157,035,472 |