لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/03 | 203,143 | 203,143 | 203,143 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,143,104,082 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/02 | 203,129 | 203,129 | 203,129 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,129,228,803 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/01 | 203,115 | 203,115 | 203,115 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,115,409,535 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/31 | 203,098 | 203,098 | 203,098 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,098,014,010 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/30 | 203,085 | 203,085 | 203,085 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,084,761,621 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/29 | 203,069 | 203,069 | 203,069 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,069,334,698 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/28 | 203,054 | 203,054 | 203,054 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,053,966,627 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/27 | 203,039 | 203,039 | 203,039 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,038,657,299 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/26 | 203,023 | 203,023 | 203,023 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,023,406,607 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/25 | 203,008 | 203,008 | 203,008 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,008,214,441 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/24 | 202,994 | 202,994 | 202,994 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,993,710,695 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/23 | 202,979 | 202,979 | 202,979 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,978,635,261 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/22 | 202,964 | 202,964 | 202,964 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,963,818,031 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/21 | 202,949 | 202,949 | 202,949 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,948,858,898 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/20 | 202,934 | 202,934 | 202,934 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,933,957,755 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/19 | 202,919 | 202,919 | 202,919 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,919,114,497 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/18 | 202,904 | 202,904 | 202,904 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,904,329,016 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/17 | 202,890 | 202,890 | 202,890 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,889,601,208 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/16 | 202,875 | 202,875 | 202,875 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,875,355,965 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/15 | 202,861 | 202,861 | 202,861 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,860,743,182 |