لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/14 | 202,846 | 202,846 | 202,846 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,846,187,755 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/13 | 202,832 | 202,832 | 202,832 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,831,689,579 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/12 | 202,817 | 202,817 | 202,817 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,817,248,548 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/11 | 202,803 | 202,803 | 202,803 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,802,864,558 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/10 | 202,789 | 202,789 | 202,789 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,788,612,505 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/09 | 202,774 | 202,774 | 202,774 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,774,342,285 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/08 | 202,760 | 202,760 | 202,760 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,760,128,794 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/07 | 202,746 | 202,746 | 202,746 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,745,971,929 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/06 | 202,732 | 202,732 | 202,732 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,731,871,587 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/05 | 202,718 | 202,718 | 202,718 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,717,827,665 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/04 | 202,704 | 202,704 | 202,704 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,703,840,059 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/03 | 202,690 | 202,690 | 202,690 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,689,908,668 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/02 | 202,676 | 202,676 | 202,676 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,676,033,390 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/04/01 | 202,662 | 202,662 | 202,662 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,662,214,122 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/31 | 202,630 | 202,630 | 202,630 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,629,886,948 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/30 | 202,612 | 202,612 | 202,612 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,611,818,697 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/29 | 202,592 | 202,592 | 202,592 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,591,575,598 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/28 | 202,571 | 202,571 | 202,571 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,571,391,351 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/27 | 202,551 | 202,551 | 202,551 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,551,265,847 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/26 | 202,531 | 202,531 | 202,531 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,531,198,979 |