لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/25 | 202,511 | 202,511 | 202,511 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,511,190,637 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/24 | 202,491 | 202,491 | 202,491 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,491,240,715 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/23 | 202,471 | 202,471 | 202,471 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,471,349,105 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/22 | 202,452 | 202,452 | 202,452 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,451,515,698 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/21 | 202,432 | 202,432 | 202,432 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,431,740,390 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/20 | 202,412 | 202,412 | 202,412 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,412,023,071 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/19 | 202,392 | 202,392 | 202,392 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,392,363,637 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/18 | 202,373 | 202,373 | 202,373 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,372,761,980 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/17 | 202,353 | 202,353 | 202,353 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,353,217,996 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/16 | 202,334 | 202,334 | 202,334 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,333,731,577 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/15 | 202,314 | 202,314 | 202,314 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,314,302,618 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/14 | 202,295 | 202,295 | 202,295 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,294,931,015 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/13 | 202,276 | 202,276 | 202,276 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,275,616,663 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/12 | 202,256 | 202,256 | 202,256 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,256,359,456 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/11 | 202,237 | 202,237 | 202,237 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,237,159,290 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/10 | 202,218 | 202,218 | 202,218 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,218,016,061 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/09 | 202,199 | 202,199 | 202,199 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,198,929,665 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/08 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,179,899,998 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/07 | 202,161 | 202,161 | 202,161 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,160,926,957 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/06 | 202,142 | 202,142 | 202,142 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,142,010,439 |