لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/05 | 202,123 | 202,123 | 202,123 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,123,150,341 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/04 | 202,104 | 202,104 | 202,104 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,104,346,559 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/03 | 202,086 | 202,086 | 202,086 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,085,598,992 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/02 | 202,067 | 202,067 | 202,067 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,066,907,538 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/01 | 202,048 | 202,048 | 202,048 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,048,272,094 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/31 | 202,017 | 202,017 | 202,017 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,017,302,686 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/30 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,999,658,370 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/29 | 201,979 | 201,979 | 201,979 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,979,415,271 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/28 | 201,959 | 201,959 | 201,959 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,959,231,024 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/27 | 201,939 | 201,939 | 201,939 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,939,105,520 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/26 | 201,919 | 201,919 | 201,919 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,919,038,652 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/25 | 201,899 | 201,899 | 201,899 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,899,030,310 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/24 | 201,879 | 201,879 | 201,879 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,879,080,388 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/23 | 201,859 | 201,859 | 201,859 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,859,188,778 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/22 | 201,839 | 201,839 | 201,839 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,839,355,371 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/21 | 201,820 | 201,820 | 201,820 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,819,580,063 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/20 | 201,800 | 201,800 | 201,800 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,799,862,744 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/19 | 201,780 | 201,780 | 201,780 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,780,373,310 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/18 | 201,761 | 201,761 | 201,761 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,760,771,653 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/17 | 201,741 | 201,741 | 201,741 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,741,227,669 |