لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/16 | 201,722 | 201,722 | 201,722 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,721,771,250 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/15 | 201,702 | 201,702 | 201,702 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,702,342,291 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/14 | 201,683 | 201,683 | 201,683 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,682,970,688 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/13 | 201,664 | 201,664 | 201,664 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,663,656,336 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/12 | 201,644 | 201,644 | 201,644 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,644,399,128 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/11 | 201,625 | 201,625 | 201,625 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,625,198,962 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/10 | 201,606 | 201,606 | 201,606 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,606,055,733 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/09 | 201,587 | 201,587 | 201,587 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,586,969,337 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/08 | 201,568 | 201,568 | 201,568 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,567,939,671 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/07 | 201,549 | 201,549 | 201,549 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,548,966,630 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/06 | 201,530 | 201,530 | 201,530 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,530,060,112 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/05 | 201,511 | 201,511 | 201,511 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,511,200,013 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/04 | 201,492 | 201,492 | 201,492 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,492,396,232 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/03 | 201,474 | 201,474 | 201,474 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,473,648,665 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/02 | 201,455 | 201,455 | 201,455 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,454,986,711 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/01 | 201,436 | 201,436 | 201,436 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,436,351,267 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/31 | 201,414 | 201,414 | 201,414 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,413,604,300 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/30 | 201,396 | 201,396 | 201,396 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,395,959,984 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/29 | 201,364 | 201,364 | 201,364 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,364,358,092 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/28 | 201,343 | 201,343 | 201,343 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,343,336,165 |