لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/27 | 201,322 | 201,322 | 201,322 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,322,373,645 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/26 | 201,301 | 201,301 | 201,301 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,301,470,424 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/25 | 201,281 | 201,281 | 201,281 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,280,626,392 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/24 | 201,260 | 201,260 | 201,260 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,259,841,441 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/23 | 201,239 | 201,239 | 201,239 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,239,115,461 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/22 | 201,218 | 201,218 | 201,218 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,218,448,343 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/21 | 201,198 | 201,198 | 201,198 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,197,839,980 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/20 | 201,177 | 201,177 | 201,177 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,177,290,264 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/19 | 201,157 | 201,157 | 201,157 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,156,799,087 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/18 | 201,136 | 201,136 | 201,136 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,136,366,341 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/17 | 201,116 | 201,116 | 201,116 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,115,991,919 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/16 | 201,096 | 201,096 | 201,096 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,095,675,715 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/15 | 201,075 | 201,075 | 201,075 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,075,417,621 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/14 | 201,055 | 201,055 | 201,055 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,055,217,531 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/13 | 201,035 | 201,035 | 201,035 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,035,075,340 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/12 | 201,015 | 201,015 | 201,015 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,014,990,940 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/11 | 200,995 | 200,995 | 200,995 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,994,964,227 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/10 | 200,975 | 200,975 | 200,975 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,974,995,095 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/09 | 200,955 | 200,955 | 200,955 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,955,083,439 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/01/08 | 200,935 | 200,935 | 200,935 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,935,229,155 |