لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/04 | 234,110 | 234,025 | 234,025 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,025,302,035 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/03 | 233,995 | 233,911 | 233,911 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,910,708,657 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/02 | 233,880 | 233,796 | 233,796 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,796,115,278 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/01 | 233,769 | 233,685 | 233,685 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,684,556,984 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/30 | 233,801 | 233,717 | 233,717 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,717,161,960 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/29 | 233,832 | 233,748 | 233,748 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,748,050,556 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/28 | 233,721 | 233,636 | 233,636 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,636,492,262 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/27 | 233,615 | 233,531 | 233,531 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,531,079,137 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/26 | 233,510 | 233,426 | 233,426 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,425,591,012 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/25 | 233,393 | 233,309 | 233,309 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,309,480,091 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/24 | 233,291 | 233,208 | 233,208 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,207,759,508 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/23 | 233,324 | 233,240 | 233,240 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,240,367,723 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/22 | 233,357 | 233,273 | 233,273 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,272,975,938 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/21 | 233,389 | 233,306 | 233,306 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,305,584,153 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/20 | 233,156 | 233,073 | 233,073 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,072,752,563 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/19 | 233,054 | 232,970 | 232,970 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 232,970,299,523 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/18 | 232,956 | 232,872 | 232,872 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 232,872,399,108 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/17 | 232,835 | 232,752 | 232,752 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 232,751,735,561 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/16 | 232,868 | 232,784 | 232,784 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 232,784,343,776 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/11/15 | 232,900 | 232,817 | 232,817 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 232,816,951,991 |