لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/11 | 246,582 | 246,486 | 246,486 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,486,137,795 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/10 | 246,471 | 246,375 | 246,375 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,374,686,983 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/09 | 246,384 | 246,288 | 246,288 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,288,010,161 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/08 | 246,419 | 246,322 | 246,322 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,322,490,531 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/07 | 246,453 | 246,357 | 246,357 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,356,970,901 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/06 | 246,329 | 246,233 | 246,233 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,232,505,346 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/05 | 246,228 | 246,132 | 246,132 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,132,031,628 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/04 | 245,966 | 245,870 | 245,870 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,869,613,006 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/03 | 245,933 | 245,837 | 245,837 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,836,616,333 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/02 | 245,831 | 245,735 | 245,735 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,734,643,125 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/01 | 245,865 | 245,769 | 245,769 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,769,123,495 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/31 | 245,899 | 245,804 | 245,804 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,803,603,865 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/30 | 245,672 | 245,576 | 245,576 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,576,297,028 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/29 | 245,519 | 245,423 | 245,423 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,423,341,166 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/28 | 245,424 | 245,329 | 245,329 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,328,865,408 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/27 | 245,247 | 245,152 | 245,152 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,151,917,708 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/26 | 245,117 | 245,021 | 245,021 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,021,454,193 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/25 | 245,151 | 245,056 | 245,056 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,055,934,563 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/24 | 245,186 | 245,090 | 245,090 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,090,414,933 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/23 | 245,064 | 244,969 | 244,969 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,968,948,358 |