لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/22 | 244,926 | 244,831 | 244,831 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,830,987,394 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/21 | 244,804 | 244,710 | 244,710 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,709,520,819 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/20 | 244,705 | 244,611 | 244,611 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,610,546,591 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/19 | 244,536 | 244,441 | 244,441 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,441,096,340 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/18 | 244,570 | 244,476 | 244,476 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,475,576,710 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/17 | 244,605 | 244,510 | 244,510 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,510,057,080 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/16 | 244,479 | 244,384 | 244,384 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,384,092,035 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/15 | 244,268 | 244,174 | 244,174 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,174,155,558 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/14 | 244,303 | 244,209 | 244,209 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,208,635,928 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/13 | 244,337 | 244,243 | 244,243 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,243,116,298 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/12 | 244,372 | 244,278 | 244,278 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,277,596,668 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/11 | 244,406 | 244,312 | 244,312 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,312,077,038 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/10 | 244,441 | 244,347 | 244,347 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,346,557,408 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/09 | 243,904 | 243,810 | 243,810 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,809,732,142 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/08 | 243,774 | 243,681 | 243,681 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,680,768,117 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/07 | 243,689 | 243,595 | 243,595 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,595,289,299 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/06 | 243,614 | 243,520 | 243,520 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,520,306,909 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/05 | 243,696 | 243,603 | 243,603 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,602,770,954 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/04 | 243,731 | 243,637 | 243,637 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,637,251,324 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/03 | 243,765 | 243,672 | 243,672 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,671,731,694 |