لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/08/30 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 199,939,605,676 |
| 642 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/08/29 | 199,969 | 199,969 | 199,969 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 199,969,441,738 |