لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/02 | 243,800 | 243,706 | 243,706 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,706,212,064 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/01 | 243,205 | 243,112 | 243,112 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,112,343,330 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/31 | 243,081 | 242,988 | 242,988 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,987,877,775 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/30 | 242,953 | 242,860 | 242,860 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,860,413,241 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/29 | 242,826 | 242,733 | 242,733 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,732,948,706 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/28 | 242,860 | 242,767 | 242,767 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,767,429,076 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/27 | 242,895 | 242,802 | 242,802 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,801,909,446 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/26 | 242,772 | 242,679 | 242,679 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,678,943,381 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/25 | 242,646 | 242,553 | 242,553 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,552,978,336 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/24 | 242,519 | 242,427 | 242,427 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,427,013,291 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/23 | 242,393 | 242,301 | 242,301 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,301,048,246 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/22 | 242,267 | 242,175 | 242,175 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,175,083,201 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/21 | 242,302 | 242,210 | 242,210 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,209,563,571 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/20 | 242,336 | 242,244 | 242,244 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,244,043,941 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/19 | 242,213 | 242,121 | 242,121 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,121,077,876 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/18 | 242,086 | 241,994 | 241,994 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,993,613,341 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/17 | 241,962 | 241,871 | 241,871 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,870,647,276 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/16 | 241,836 | 241,745 | 241,745 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,744,682,231 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/15 | 241,713 | 241,622 | 241,622 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,621,716,166 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/14 | 241,748 | 241,656 | 241,656 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,656,196,536 |