لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/13 | 241,782 | 241,691 | 241,691 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,690,676,906 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/12 | 241,659 | 241,568 | 241,568 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,567,710,840 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/11 | 241,533 | 241,442 | 241,442 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,441,745,795 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/10 | 241,412 | 241,320 | 241,320 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,320,279,220 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/09 | 241,287 | 241,196 | 241,196 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,195,813,665 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/08 | 241,152 | 241,061 | 241,061 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,060,851,681 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/07 | 241,186 | 241,095 | 241,095 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,095,332,051 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/06 | 241,221 | 241,130 | 241,130 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,129,812,421 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/05 | 241,255 | 241,164 | 241,164 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,164,292,791 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/04 | 240,988 | 240,897 | 240,897 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,897,375,699 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/03 | 240,865 | 240,774 | 240,774 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,774,464,094 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/02 | 240,742 | 240,651 | 240,651 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,651,498,029 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/01 | 240,620 | 240,530 | 240,530 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,530,031,453 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/31 | 240,655 | 240,565 | 240,565 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,564,511,823 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/30 | 240,689 | 240,598 | 240,598 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,598,348,974 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/29 | 240,567 | 240,477 | 240,477 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,476,882,399 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/28 | 240,446 | 240,355 | 240,355 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,355,415,824 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/27 | 240,323 | 240,232 | 240,232 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,232,449,759 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/26 | 240,202 | 240,112 | 240,112 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,112,482,673 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/25 | 240,081 | 239,992 | 239,992 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,991,716,946 |