لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/24 | 240,116 | 240,026 | 240,026 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,026,197,316 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/23 | 240,150 | 240,061 | 240,061 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,060,677,686 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/22 | 240,031 | 239,941 | 239,941 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,941,217,276 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/21 | 239,910 | 239,820 | 239,820 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,820,262,296 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/20 | 239,786 | 239,696 | 239,696 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,696,026,536 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/19 | 239,664 | 239,573 | 239,573 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,573,304,608 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/18 | 239,541 | 239,450 | 239,450 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,450,203,887 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/17 | 239,574 | 239,483 | 239,483 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,483,406,302 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/16 | 239,607 | 239,517 | 239,517 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,516,608,717 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/15 | 239,484 | 239,394 | 239,394 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,393,504,286 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/14 | 239,361 | 239,270 | 239,270 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,270,399,854 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/13 | 239,239 | 239,149 | 239,149 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,148,812,965 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/12 | 239,116 | 239,026 | 239,026 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,025,708,533 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/11 | 238,992 | 238,903 | 238,903 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,902,604,101 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/10 | 239,026 | 238,936 | 238,936 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,935,806,516 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/09 | 239,059 | 238,969 | 238,969 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,969,008,931 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/08 | 238,937 | 238,847 | 238,847 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,847,422,042 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/07 | 238,814 | 238,724 | 238,724 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,724,317,611 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/06 | 238,692 | 238,603 | 238,603 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,602,730,721 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/05 | 238,607 | 238,518 | 238,518 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,517,564,845 |