لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/04 | 238,510 | 238,420 | 238,420 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,420,258,630 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/03 | 238,543 | 238,453 | 238,453 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,453,461,045 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/02 | 238,576 | 238,487 | 238,487 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,486,663,460 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/01 | 238,436 | 238,347 | 238,347 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,346,866,065 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/31 | 238,273 | 238,184 | 238,184 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,184,302,295 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/30 | 238,154 | 238,065 | 238,065 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,064,694,287 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/29 | 238,031 | 237,942 | 237,942 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,942,282,855 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/28 | 237,914 | 237,825 | 237,825 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,825,248,592 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/27 | 237,947 | 237,858 | 237,858 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,858,451,007 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/26 | 237,980 | 237,892 | 237,892 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,891,653,422 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/25 | 237,760 | 237,671 | 237,671 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,671,168,748 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/24 | 237,793 | 237,704 | 237,704 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,704,371,163 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/23 | 237,660 | 237,572 | 237,572 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,572,161,478 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/22 | 237,507 | 237,419 | 237,419 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,418,706,202 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/21 | 237,496 | 237,408 | 237,408 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,407,899,894 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/20 | 237,529 | 237,441 | 237,441 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,441,102,309 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/19 | 237,562 | 237,474 | 237,474 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,474,304,724 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/18 | 237,328 | 237,240 | 237,240 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,240,419,711 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/17 | 237,208 | 237,120 | 237,120 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,120,350,364 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/16 | 237,091 | 237,003 | 237,003 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,003,316,101 |