لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/15 | 236,969 | 236,882 | 236,882 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,881,729,212 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/14 | 236,867 | 236,780 | 236,780 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,779,870,371 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/13 | 236,901 | 236,813 | 236,813 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,813,072,786 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/12 | 236,934 | 236,846 | 236,846 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,846,275,201 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/11 | 236,967 | 236,879 | 236,879 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,879,477,616 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/10 | 236,680 | 236,592 | 236,592 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,592,478,627 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/09 | 236,478 | 236,390 | 236,390 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,390,462,001 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/08 | 236,274 | 236,187 | 236,187 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,186,936,833 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/07 | 236,073 | 235,986 | 235,986 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 235,986,437,749 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/06 | 236,106 | 236,020 | 236,020 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,019,640,164 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/05 | 236,140 | 236,053 | 236,053 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,052,842,579 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/04 | 236,234 | 236,147 | 236,147 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,146,746,682 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/03 | 236,267 | 236,180 | 236,180 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,179,949,097 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/02 | 236,300 | 236,213 | 236,213 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,213,151,512 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/01 | 236,333 | 236,246 | 236,246 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,246,353,927 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/29 | 236,366 | 236,280 | 236,280 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,279,553,210 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/28 | 236,398 | 236,311 | 236,311 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,311,175,203 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/27 | 236,431 | 236,344 | 236,344 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,343,783,418 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/26 | 235,423 | 235,337 | 235,337 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 235,336,875,226 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/25 | 235,223 | 235,137 | 235,137 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 235,137,299,485 |