لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/24 | 235,023 | 234,938 | 234,938 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,937,723,743 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/23 | 234,822 | 234,737 | 234,737 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,736,630,459 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/22 | 234,624 | 234,539 | 234,539 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,538,572,260 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/21 | 234,657 | 234,571 | 234,571 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,571,180,475 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/20 | 234,689 | 234,604 | 234,604 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,603,788,690 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/19 | 234,722 | 234,636 | 234,636 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,636,396,905 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/18 | 234,407 | 234,321 | 234,321 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,321,487,956 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/17 | 234,210 | 234,125 | 234,125 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,124,947,299 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/16 | 234,012 | 233,927 | 233,927 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,926,889,100 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/15 | 234,044 | 233,959 | 233,959 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,959,497,315 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/14 | 234,077 | 233,992 | 233,992 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,992,105,530 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/13 | 234,109 | 234,025 | 234,025 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,024,713,745 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/12 | 234,142 | 234,057 | 234,057 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,057,321,960 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/11 | 234,175 | 234,090 | 234,090 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,089,930,175 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/10 | 234,207 | 234,123 | 234,123 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,122,538,390 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/09 | 234,240 | 234,155 | 234,155 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,155,146,605 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/08 | 234,273 | 234,188 | 234,188 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,187,754,820 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/07 | 234,305 | 234,220 | 234,220 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,220,363,035 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/06 | 234,338 | 234,253 | 234,253 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,252,971,250 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/05 | 234,223 | 234,138 | 234,138 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,138,377,871 |