لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/06 | 236,106 | 236,020 | 236,020 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,019,640,164 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/05 | 236,140 | 236,053 | 236,053 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,052,842,579 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/04 | 236,234 | 236,147 | 236,147 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,146,746,682 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/03 | 236,267 | 236,180 | 236,180 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,179,949,097 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/02 | 236,300 | 236,213 | 236,213 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,213,151,512 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/01 | 236,333 | 236,246 | 236,246 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,246,353,927 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/29 | 236,366 | 236,280 | 236,280 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,279,553,210 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/28 | 236,398 | 236,311 | 236,311 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,311,175,203 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/27 | 236,431 | 236,344 | 236,344 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,343,783,418 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/26 | 235,423 | 235,337 | 235,337 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 235,336,875,226 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/25 | 235,223 | 235,137 | 235,137 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 235,137,299,485 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/24 | 235,023 | 234,938 | 234,938 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,937,723,743 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/23 | 234,822 | 234,737 | 234,737 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,736,630,459 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/22 | 234,624 | 234,539 | 234,539 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,538,572,260 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/21 | 234,657 | 234,571 | 234,571 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,571,180,475 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/20 | 234,689 | 234,604 | 234,604 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,603,788,690 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/19 | 234,722 | 234,636 | 234,636 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,636,396,905 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/18 | 234,407 | 234,321 | 234,321 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,321,487,956 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/17 | 234,210 | 234,125 | 234,125 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 234,124,947,299 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/12/16 | 234,012 | 233,927 | 233,927 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 233,926,889,100 |