لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/11 | 249,485 | 249,386 | 249,386 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,386,142,020 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/10 | 249,236 | 249,138 | 249,138 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,137,694,589 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/09 | 249,110 | 249,011 | 249,011 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,011,352,840 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/08 | 248,940 | 248,842 | 248,842 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,841,827,374 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/07 | 248,975 | 248,876 | 248,876 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,876,307,744 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/06 | 248,774 | 248,676 | 248,676 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,675,511,310 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/05 | 248,808 | 248,710 | 248,710 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,709,991,680 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/04 | 248,843 | 248,744 | 248,744 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,744,472,050 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/03 | 248,625 | 248,527 | 248,527 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,527,295,586 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/02 | 248,517 | 248,419 | 248,419 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,418,822,961 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/01 | 248,413 | 248,315 | 248,315 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,314,817,617 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/31 | 248,219 | 248,121 | 248,121 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,121,466,652 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/30 | 248,085 | 247,987 | 247,987 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,987,350,433 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/29 | 248,119 | 248,022 | 248,022 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,021,830,803 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/28 | 248,148 | 248,050 | 248,050 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,050,222,800 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/27 | 248,014 | 247,916 | 247,916 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,916,435,582 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/26 | 247,878 | 247,781 | 247,781 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,781,159,271 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/25 | 247,745 | 247,647 | 247,647 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,647,372,054 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/24 | 247,611 | 247,514 | 247,514 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,513,584,836 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/23 | 247,414 | 247,317 | 247,317 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,317,255,684 |