لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/22 | 247,449 | 247,352 | 247,352 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,351,736,054 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/21 | 247,483 | 247,386 | 247,386 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,386,216,424 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/20 | 247,518 | 247,421 | 247,421 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,420,696,794 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/19 | 247,476 | 247,379 | 247,379 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,379,233,385 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/18 | 247,156 | 247,059 | 247,059 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,059,309,456 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/17 | 247,015 | 246,918 | 246,918 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,918,076,770 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/16 | 246,931 | 246,835 | 246,835 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,834,918,738 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/15 | 246,966 | 246,869 | 246,869 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,869,399,108 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/14 | 247,000 | 246,904 | 246,904 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,903,879,478 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/13 | 246,731 | 246,635 | 246,635 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,634,584,735 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/12 | 246,765 | 246,669 | 246,669 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,669,065,105 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/11 | 246,582 | 246,486 | 246,486 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,486,137,795 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/10 | 246,471 | 246,375 | 246,375 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,374,686,983 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/09 | 246,384 | 246,288 | 246,288 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,288,010,161 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/08 | 246,419 | 246,322 | 246,322 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,322,490,531 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/07 | 246,453 | 246,357 | 246,357 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,356,970,901 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/06 | 246,329 | 246,233 | 246,233 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,232,505,346 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/05 | 246,228 | 246,132 | 246,132 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,132,031,628 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/04 | 245,966 | 245,870 | 245,870 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,869,613,006 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/03 | 245,933 | 245,837 | 245,837 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,836,616,333 |