لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/11 | 200,269 | 200,269 | 200,269 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,268,961,967 |
| 662 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/10 | 200,299 | 200,299 | 200,299 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,298,798,029 |
| 663 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/09 | 200,329 | 200,329 | 200,329 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,328,634,091 |
| 664 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/08 | 200,358 | 200,358 | 200,358 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,358,470,153 |
| 665 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/07 | 200,388 | 200,388 | 200,388 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,388,306,215 |
| 666 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/06 | 200,418 | 200,418 | 200,418 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,418,142,277 |
| 667 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/05 | 200,448 | 200,448 | 200,448 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,447,978,339 |
| 668 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/04 | 200,478 | 200,478 | 200,478 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,477,814,401 |
| 669 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/03 | 200,508 | 200,508 | 200,508 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,507,650,463 |
| 670 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/02 | 200,537 | 200,537 | 200,537 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,537,486,525 |
| 671 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/09/01 | 200,567 | 200,567 | 200,567 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 200,567,322,587 |
| 672 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/08/30 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 199,939,605,676 |
| 673 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1403/08/29 | 199,969 | 199,969 | 199,969 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 199,969,441,738 |