لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/02 | 245,831 | 245,735 | 245,735 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,734,643,125 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/01 | 245,865 | 245,769 | 245,769 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,769,123,495 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/31 | 245,899 | 245,804 | 245,804 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,803,603,865 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/30 | 245,672 | 245,576 | 245,576 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,576,297,028 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/29 | 245,519 | 245,423 | 245,423 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,423,341,166 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/28 | 245,424 | 245,329 | 245,329 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,328,865,408 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/27 | 245,247 | 245,152 | 245,152 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,151,917,708 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/26 | 245,117 | 245,021 | 245,021 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,021,454,193 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/25 | 245,151 | 245,056 | 245,056 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,055,934,563 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/24 | 245,186 | 245,090 | 245,090 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 245,090,414,933 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/23 | 245,064 | 244,969 | 244,969 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,968,948,358 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/22 | 244,926 | 244,831 | 244,831 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,830,987,394 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/21 | 244,804 | 244,710 | 244,710 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,709,520,819 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/20 | 244,705 | 244,611 | 244,611 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,610,546,591 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/19 | 244,536 | 244,441 | 244,441 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,441,096,340 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/18 | 244,570 | 244,476 | 244,476 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,475,576,710 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/17 | 244,605 | 244,510 | 244,510 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,510,057,080 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/16 | 244,479 | 244,384 | 244,384 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,384,092,035 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/15 | 244,268 | 244,174 | 244,174 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,174,155,558 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/14 | 244,303 | 244,209 | 244,209 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,208,635,928 |