لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/13 | 244,337 | 244,243 | 244,243 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,243,116,298 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/12 | 244,372 | 244,278 | 244,278 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,277,596,668 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/11 | 244,406 | 244,312 | 244,312 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,312,077,038 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/10 | 244,441 | 244,347 | 244,347 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 244,346,557,408 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/09 | 243,904 | 243,810 | 243,810 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,809,732,142 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/08 | 243,774 | 243,681 | 243,681 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,680,768,117 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/07 | 243,689 | 243,595 | 243,595 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,595,289,299 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/06 | 243,614 | 243,520 | 243,520 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,520,306,909 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/05 | 243,696 | 243,603 | 243,603 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,602,770,954 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/04 | 243,731 | 243,637 | 243,637 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,637,251,324 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/03 | 243,765 | 243,672 | 243,672 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,671,731,694 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/02 | 243,800 | 243,706 | 243,706 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,706,212,064 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/04/01 | 243,205 | 243,112 | 243,112 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 243,112,343,330 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/31 | 243,081 | 242,988 | 242,988 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,987,877,775 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/30 | 242,953 | 242,860 | 242,860 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,860,413,241 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/29 | 242,826 | 242,733 | 242,733 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,732,948,706 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/28 | 242,860 | 242,767 | 242,767 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,767,429,076 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/27 | 242,895 | 242,802 | 242,802 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,801,909,446 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/26 | 242,772 | 242,679 | 242,679 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,678,943,381 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/25 | 242,646 | 242,553 | 242,553 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,552,978,336 |