لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/24 | 242,519 | 242,427 | 242,427 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,427,013,291 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/23 | 242,393 | 242,301 | 242,301 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,301,048,246 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/22 | 242,267 | 242,175 | 242,175 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,175,083,201 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/21 | 242,302 | 242,210 | 242,210 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,209,563,571 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/20 | 242,336 | 242,244 | 242,244 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,244,043,941 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/19 | 242,213 | 242,121 | 242,121 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 242,121,077,876 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/18 | 242,086 | 241,994 | 241,994 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,993,613,341 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/17 | 241,962 | 241,871 | 241,871 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,870,647,276 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/16 | 241,836 | 241,745 | 241,745 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,744,682,231 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/15 | 241,713 | 241,622 | 241,622 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,621,716,166 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/14 | 241,748 | 241,656 | 241,656 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,656,196,536 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/13 | 241,782 | 241,691 | 241,691 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,690,676,906 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/12 | 241,659 | 241,568 | 241,568 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,567,710,840 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/11 | 241,533 | 241,442 | 241,442 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,441,745,795 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/10 | 241,412 | 241,320 | 241,320 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,320,279,220 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/09 | 241,287 | 241,196 | 241,196 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,195,813,665 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/08 | 241,152 | 241,061 | 241,061 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,060,851,681 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/07 | 241,186 | 241,095 | 241,095 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,095,332,051 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/06 | 241,221 | 241,130 | 241,130 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,129,812,421 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/05 | 241,255 | 241,164 | 241,164 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 241,164,292,791 |