لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/04 | 240,988 | 240,897 | 240,897 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,897,375,699 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/03 | 240,865 | 240,774 | 240,774 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,774,464,094 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/02 | 240,742 | 240,651 | 240,651 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,651,498,029 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/03/01 | 240,620 | 240,530 | 240,530 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,530,031,453 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/31 | 240,655 | 240,565 | 240,565 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,564,511,823 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/30 | 240,689 | 240,598 | 240,598 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,598,348,974 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/29 | 240,567 | 240,477 | 240,477 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,476,882,399 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/28 | 240,446 | 240,355 | 240,355 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,355,415,824 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/27 | 240,323 | 240,232 | 240,232 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,232,449,759 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/26 | 240,202 | 240,112 | 240,112 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,112,482,673 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/25 | 240,081 | 239,992 | 239,992 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,991,716,946 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/24 | 240,116 | 240,026 | 240,026 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,026,197,316 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/23 | 240,150 | 240,061 | 240,061 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 240,060,677,686 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/22 | 240,031 | 239,941 | 239,941 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,941,217,276 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/21 | 239,910 | 239,820 | 239,820 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,820,262,296 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/20 | 239,786 | 239,696 | 239,696 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,696,026,536 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/19 | 239,664 | 239,573 | 239,573 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,573,304,608 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/18 | 239,541 | 239,450 | 239,450 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,450,203,887 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/17 | 239,574 | 239,483 | 239,483 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,483,406,302 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/16 | 239,607 | 239,517 | 239,517 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,516,608,717 |