لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/15 | 239,484 | 239,394 | 239,394 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,393,504,286 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/14 | 239,361 | 239,270 | 239,270 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,270,399,854 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/13 | 239,239 | 239,149 | 239,149 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,148,812,965 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/12 | 239,116 | 239,026 | 239,026 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 239,025,708,533 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/11 | 238,992 | 238,903 | 238,903 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,902,604,101 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/10 | 239,026 | 238,936 | 238,936 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,935,806,516 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/09 | 239,059 | 238,969 | 238,969 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,969,008,931 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/08 | 238,937 | 238,847 | 238,847 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,847,422,042 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/07 | 238,814 | 238,724 | 238,724 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,724,317,611 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/06 | 238,692 | 238,603 | 238,603 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,602,730,721 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/05 | 238,607 | 238,518 | 238,518 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,517,564,845 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/04 | 238,510 | 238,420 | 238,420 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,420,258,630 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/03 | 238,543 | 238,453 | 238,453 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,453,461,045 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/02 | 238,576 | 238,487 | 238,487 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,486,663,460 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/02/01 | 238,436 | 238,347 | 238,347 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,346,866,065 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/31 | 238,273 | 238,184 | 238,184 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,184,302,295 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/30 | 238,154 | 238,065 | 238,065 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 238,064,694,287 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/29 | 238,031 | 237,942 | 237,942 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,942,282,855 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/28 | 237,914 | 237,825 | 237,825 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,825,248,592 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/27 | 237,947 | 237,858 | 237,858 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,858,451,007 |