لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/26 | 237,980 | 237,892 | 237,892 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,891,653,422 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/25 | 237,760 | 237,671 | 237,671 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,671,168,748 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/24 | 237,793 | 237,704 | 237,704 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,704,371,163 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/23 | 237,660 | 237,572 | 237,572 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,572,161,478 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/22 | 237,507 | 237,419 | 237,419 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,418,706,202 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/21 | 237,496 | 237,408 | 237,408 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,407,899,894 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/20 | 237,529 | 237,441 | 237,441 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,441,102,309 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/19 | 237,562 | 237,474 | 237,474 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,474,304,724 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/18 | 237,328 | 237,240 | 237,240 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,240,419,711 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/17 | 237,208 | 237,120 | 237,120 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,120,350,364 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/16 | 237,091 | 237,003 | 237,003 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 237,003,316,101 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/15 | 236,969 | 236,882 | 236,882 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,881,729,212 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/14 | 236,867 | 236,780 | 236,780 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,779,870,371 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/13 | 236,901 | 236,813 | 236,813 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,813,072,786 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/12 | 236,934 | 236,846 | 236,846 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,846,275,201 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/11 | 236,967 | 236,879 | 236,879 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,879,477,616 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/10 | 236,680 | 236,592 | 236,592 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,592,478,627 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/09 | 236,478 | 236,390 | 236,390 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,390,462,001 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/08 | 236,274 | 236,187 | 236,187 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 236,186,936,833 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/01/07 | 236,073 | 235,986 | 235,986 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 235,986,437,749 |