اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴۹,۷۶۹
NAVابطال(پایانی)
۲۲۶,۷۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱۴۹,۷۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۶,۷۷۹,۹۹۰,۴۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 149,769 | 226,780 | 149,769 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۷۹,۹۹۰,۴۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 149,798 | 226,809 | 149,798 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۸۰۹,۰۴۶,۹۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 149,830 | 226,842 | 149,830 | -۷۷,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۸۴۱,۶۵۵,۲۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 149,863 | 226,874 | 149,863 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۸۷۴,۲۶۳,۴۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 149,896 | 226,907 | 149,896 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۹۰۶,۸۷۱,۶۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 149,928 | 226,939 | 149,928 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۹۳۹,۴۷۹,۸۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 149,961 | 226,972 | 149,961 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۹۷۲,۰۸۸,۰۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 149,993 | 227,005 | 149,993 | -۷۷,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۴,۶۹۶,۲۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 150,026 | 227,037 | 150,026 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۳۷,۳۰۴,۴۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 150,059 | 227,070 | 150,059 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۶۹,۹۱۲,۷۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 150,091 | 227,103 | 150,091 | -۷۷,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۱۰۲,۵۲۰,۹۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 150,124 | 227,135 | 150,124 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۱۳۵,۱۲۹,۱۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 150,156 | 227,168 | 150,156 | -۷۷,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۱۶۷,۷۳۷,۳۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 150,189 | 227,200 | 150,189 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۲۰۰,۳۴۵,۵۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 150,222 | 227,233 | 150,222 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۲۳۲,۹۵۳,۷۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 150,254 | 227,266 | 150,254 | -۷۷,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۲۶۵,۵۶۲,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 150,287 | 227,298 | 150,287 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۲۹۸,۱۷۰,۲۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 150,319 | 227,331 | 150,319 | -۷۷,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۳۰,۷۷۸,۴۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 150,352 | 227,363 | 150,352 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۶۳,۳۸۶,۶۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 150,385 | 227,396 | 150,385 | -۷۷,۰۱۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۹۵,۹۹۴,۸۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||