صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۲,۳۱۴,۳۰۲,۶۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران مورخ 1403/11/21 [ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران مورخ1403/11/21 [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲۰۲,۳۱۴	۲۰۲,۳۱۴	۲۰۲,۳۱۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۱۴,۳۰۲,۶۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲۰۲,۲۹۵	۲۰۲,۲۹۵	۲۰۲,۲۹۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۴,۹۳۱,۰۱۵
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۰۲,۲۷۶	۲۰۲,۲۷۶	۲۰۲,۲۷۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۷۵,۶۱۶,۶۶۳
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۰۲,۲۵۶	۲۰۲,۲۵۶	۲۰۲,۲۵۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۵۶,۳۵۹,۴۵۶
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۰۲,۲۳۷	۲۰۲,۲۳۷	۲۰۲,۲۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۳۷,۱۵۹,۲۹۰
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰۲,۲۱۸	۲۰۲,۲۱۸	۲۰۲,۲۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۱۸,۰۱۶,۰۶۱
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۰۲,۱۹۹	۲۰۲,۱۹۹	۲۰۲,۱۹۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۹۸,۹۲۹,۶۶۵
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰۲,۱۸۰	۲۰۲,۱۸۰	۲۰۲,۱۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۹,۸۹۹,۹۹۸
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۰۲,۱۶۱	۲۰۲,۱۶۱	۲۰۲,۱۶۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۶۰,۹۲۶,۹۵۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۲,۱۴۲	۲۰۲,۱۴۲	۲۰۲,۱۴۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۴۲,۰۱۰,۴۳۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۰۲,۱۲۳	۲۰۲,۱۲۳	۲۰۲,۱۲۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۲۳,۱۵۰,۳۴۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۰۲,۱۰۴	۲۰۲,۱۰۴	۲۰۲,۱۰۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۴,۳۴۶,۵۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰۲,۰۸۶	۲۰۲,۰۸۶	۲۰۲,۰۸۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۸۵,۵۹۸,۹۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰۲,۰۶۷	۲۰۲,۰۶۷	۲۰۲,۰۶۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۶۶,۹۰۷,۵۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰۲,۰۴۸	۲۰۲,۰۴۸	۲۰۲,۰۴۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۴۸,۲۷۲,۰۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۰۲,۰۱۷	۲۰۲,۰۱۷	۲۰۲,۰۱۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۷,۳۰۲,۶۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۹۹,۶۵۸,۳۷۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۰۱,۹۷۹	۲۰۱,۹۷۹	۲۰۱,۹۷۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۹,۴۱۵,۲۷۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۰۱,۹۵۹	۲۰۱,۹۵۹	۲۰۱,۹۵۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۹,۲۳۱,۰۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۰۱,۹۳۹	۲۰۱,۹۳۹	۲۰۱,۹۳۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۳۹,۱۰۵,۵۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲