عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس شامل تبلیغ پذیره‌نویسی

معادل پنج در هزار (005/0) از وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضای کمیته سرمایه­گذاری

حداکثر تا سقف 10 میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو کمیته سرمایه­گذاری

کارمزد مدیر

سالیانه دو درصد (0.02) از سرمایه تادیه شده

پاداش عملکرد

نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر بیست درصد مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تادیه شده صندوق و طول دوره فعالیت و دوره تصفیه، محاسبه و پرداخت می‌شود.

کارمزد متولی

1200 میلیون ریال سالیانه

حق‌الزحمه حسابرس

600 میلیون ریال سالیانه

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل سه در هزار 003/0 ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

هزینه‌های عملیاتی

صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها، شبکه‌سازی و ترویج، گزارش‌دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذی‌ربط، حق مشاوره و هزینه‌های سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیرمجموعه. این هزینه‌ها معمولاً بالاتر از نرم هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند.

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق