ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۲۱۳	۴۹.۶۶ %	۱۲۹,۹۳۹	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۲۲۶	۴۹.۷۱ %	۱۲۹,۶۷۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۲۳۹	۴۹.۷۵ %	۱۲۹,۴۸۹	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۲۵۳	۴۹.۷۸ %	۱۲۹,۳۶۰	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۲۶۶	۴۹.۸۲ %	۱۲۹,۱۴۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۲۷۹	۴۹.۸۵ %	۱۲۸,۹۸۴	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۲۹۳	۴۹.۸۶ %	۱۲۸,۹۸۴	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۰۶	۴۹.۸۶ %	۱۲۸,۹۸۴	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۱۹	۴۹.۸۹ %	۱۲۸,۸۲۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۳۳	۴۹.۹۳ %	۱۲۸,۶۵۶	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...62 »