| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۲.۴۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۲۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۸.۶ |
۱.۵۳ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۲۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۴۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۴.۸۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۲.۶۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۲.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۷,۸۱۹.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|