| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۲۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۲۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۲.۴۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۲۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۸.۶ |
۱.۵۳ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۲۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۴۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۴.۸۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۲.۶۵ |
(۹۷.۵۳) |
|
|