ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۲.۷۳ |
(۹۹.۸۲) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۲.۷۳ |
(۹۸.۸) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۲.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۷۳ |
(۷۱.۱۲) |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۵۴ |
۹۰۰.۴۹ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۲۶) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۲.۷۳ |
(۹۹.۲۸) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۵۵ |
(۸۷.۰۶) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۲.۵۵ |
(۸۸.۶۱) |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۷۳ |
(۹۷.۴) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۷۳ |
(۹۹.۰۳) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۱) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۶۱) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۵ |
(۸۳.۴۲) |
|