| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۳.۹۱ |
(۹۸.۷۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۸۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۰۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۰۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۰۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۷۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۳.۱۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۳۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۲.۲۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۲.۸۲ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۶۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۲.۶۷ |
(۶۸.۸۲) |
|
|