| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۲.۵۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۷۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲.۹۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۹۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۹۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۹۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۷۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۹۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|