| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۵) |
۴۴.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۳) |
۱۷.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۸۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۳۵ |
۱۶.۸۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۶.۸۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۷.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۸۶) |
۱۶.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۷.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۶.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
|
|