| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۲.۸۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۵.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۷) |
۲۸.۸۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۶.۸۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۶ |
۱۲۳.۲۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۵ |
۲۱.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۷۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۱.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
|
|