| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳.۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۴.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۵.۹۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
|
|