| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۵۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۹۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۷۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۲.۷۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۵۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۲.۷۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۷۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۲.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
|
|