| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۸۲.۱) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۶۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۷.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۷۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۸.۱۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۶۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۶۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۷.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۲.۹۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۴.۰۹ |
(۹۹.۰۱) |
|
|