| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۱۷.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۳.۷۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۱۷ |
(۹۱.۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۴۷.۵۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲ |
۵.۰۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۰.۳۱ |
(۲۳.۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۵۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۵.۰۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۱۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۲۱.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹.۷۵ |
(۸۹.۹۱) |
|
|