| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۲.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۷.۶۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۵۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۲.۷۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۲.۵۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۵۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۲.۵۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۲.۳۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۵۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۲.۵۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۲.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
|
|