| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۶ |
۱۲۳.۲۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۵ |
۲۱.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۷۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۱.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۷۴ |
۱۴۳.۶۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۴) |
۲۰.۴۷ |
(۹۷.۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۲۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۳۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۲۰.۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|