| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۲۶ |
۲۲.۵۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۲.۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۳.۰۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۹ |
۲۲.۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۷۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۲.۳۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۵) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲.۳۵ |
(۴۳.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۱۱) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۴) |
۱۱.۰۶ |
(۹۹.۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۹.۶۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۲.۴۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۱۳ |
(۸۴.۷۶) |
|
|