| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۷۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۶.۵۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۶.۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۴) |
۴۶.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۶.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۶.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۶.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۶.۵۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷ |
۱۸.۶۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۶۸ |
۱۶.۷۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶.۵۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
|
|