| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۷۴ |
۱۴۳.۶۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۴) |
۲۰.۴۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۲۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۳۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۲۰.۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۲۰.۹۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۵ |
۲۰.۳۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶ |
۲۱.۱۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۳۹ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۰.۹۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۴۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|