| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۴۱.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۱۶.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۶.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۸.۴۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۶.۰۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۰۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۵.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۶.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۱۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|