| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۰۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۲۱.۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۸ |
۲۱.۸۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۶۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۱.۰۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۶.۳۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶۰.۳۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۳.۱۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۳.۰۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۲.۴۷ |
۴۸.۸۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|