| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۸۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۲.۶۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۲.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۷,۸۱۹.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۲.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۷.۶۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۵۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۲.۷۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۲.۵۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۵۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۲.۵۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۲.۳۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|