| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۷۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۲.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۵۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
|
|