| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۶۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳.۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۵ |
(۹۸.۲۴) |
|
|