| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۵۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۸.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۸.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۸.۳۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۸.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۱۸.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۲۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۲۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
|
|