| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۴) |
۴۶.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۶.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۶.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۶.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۶.۵۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷ |
۱۸.۶۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۶۸ |
۱۶.۷۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶.۵۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۴۱.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۱۶.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۶.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|