| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۴.۵۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۷۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۵۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۵ |
۲.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۲.۷۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۵۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
|
|