| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۶۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۷.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۷۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۸.۱۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۶۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۶۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۷.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۲.۹۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
|
|