| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۹.۲۷ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۹.۴۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۱۹.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۱) |
۱۸.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۹.۱۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۸۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۱۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۵) |
۴۴.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۳) |
۱۷.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
|
|