| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۸.۴۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۶.۰۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۰۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۵.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۶.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۱۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۵.۹۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۷.۸۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۵.۷۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۹۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|