| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۷.۶۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۵۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۸.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۸.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۸.۳۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۸.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۱۸.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۲۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۲۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
|
|