| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۷.۷۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۵۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳.۴۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۲ |
۳۳۰.۵۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۳.۶۴ |
(۵۳.۱۴) |
|
|