| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۵۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۴.۵۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۷۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۵۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۵ |
۲.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۲.۷۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|