| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۲.۷۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۱۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|