| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۴۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۴۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳.۱۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۸۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۶۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۸ |
۶۲.۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۶۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
|
|