| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۵۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۹۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۷۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۲.۷۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۵۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۲.۷۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۷۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۲.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
|
|