| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۳.۱۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۷.۷۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۵۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳.۴۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۲ |
۳۳۰.۵۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
|
|