| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۲۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۲۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۰۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸.۲۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۸.۰۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲ |
۱۸.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۹ |
(۵.۳۳) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۵.۱۶) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۵.۳۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۳۳) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۵.۳۳) |
(۹۰.۷۴) |
|
|