| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳.۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۴.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|