| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۷۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۵۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۲.۷۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۵۵ |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۱) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۵۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۹۲ |
۵۵۸.۷۳ |
|
|