| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۲.۷۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۵۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۲.۷۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۷۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۲.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۵۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
|
|