| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۶ |
(۲.۳۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۲.۹۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۹۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۹۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
|
|