| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۶۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۸۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۸۹ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|
|